汇添富弘达回报混合发起式A
(022572)公募混合型
1.2059
-1.54%-0.0189
单位净值 [2026-04-02]
1.2059
累计净值 [2026-04-02]
1.1873
-1.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：-12.11%
- 最近一季：7.11%
- 最近半年：13.84%
- 今年以来：7.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.59%
- 成立日期：2025-05-15
- 基金经理：陈思行,韩超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 87.03% | 87.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.62% | 11.51% | 0.00 | 1.35% | 1.34% |