汇添富弘达回报混合发起式A
(022572)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.76 | 2.71 | 2.41 | 87.07% | 87.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 12.80% | 12.58% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 87.03% | 87.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.62% | 11.51% | 0.00 | 1.35% | 1.34% |
| 2025-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 48.73% | 49.05% | 0.05 | 45.04% | 44.76% | 0.01 | 6.07% | 6.03% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |