鹏华丰达债券D
(022574)公募债券型
1.0224
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0224
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.24%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：杜培俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.53 | 13.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.42 | 99.23% | 99.31% | 0.11 | 0.77% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.98 | 98.51% | 98.51% | 0.21 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |