天弘增利短债发起E
(022580)公募债券型
1.1442
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1442
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.42%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：尹洋标 王顺利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 47.47 | 39.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.37 | 99.75% | 99.78% | 0.06 | 0.14% | 0.12% | 0.05 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 58.97 | 51.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.83 | 91.88% | 92.98% | 0.32 | 0.63% | 0.54% | 3.82 | 7.49% | 6.48% |