天弘齐享债券发起E
(022584)公募债券型
1.0669
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.0679
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.79%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：彭玮 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 49.81 | 49.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.76 | 95.87% | 95.87% | 2.06 | 4.13% | 4.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 56.76 | 42.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.76 | 95.27% | 96.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 4.73% | 3.53% |