申万菱信安泰景利纯债C
(022585)公募债券型
0.9870
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0270
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-2.53%
- 最近半年：-1.54%
- 今年以来：-2.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.62%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 44.36% | 60.90% | 0.00 | 49.17% | 34.55% | 0.00 | 6.47% | 4.55% |
| 2024-12-31 | 31.01 | 30.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.20 | 90.95% | 90.95% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |