人保鑫瑞中短债债券E
(022591)公募债券型
1.1634
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1634
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.34%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：程同朦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.61 | 14.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.90 | 95.15% | 95.16% | 0.09 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 3.37 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.94 | 86.46% | 87.16% | 0.23 | 7.27% | 6.90% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |