人保鑫盛纯债E
(022593)公募债券型
1.0461
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0461
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.61%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：王之远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 76.17% | 78.93% | 0.00 | 1.16% | 1.02% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 88.67% | 88.68% | 0.04 | 11.32% | 11.30% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |