金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A
(022594)公募FOF
1.0237
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-17]
1.0237
累计净值 [2026-04-17]
1.0242
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.37%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0237 | 1.0237 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0232 | 1.0232 | +0.26% |
| 2026-04-15 | 1.0205 | 1.0205 | -0.11% |
| 2026-04-14 | 1.0216 | 1.0216 | +0.15% |
| 2026-04-13 | 1.0201 | 1.0201 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0199 | 1.0199 | +0.16% |
| 2026-04-09 | 1.0183 | 1.0183 | -0.08% |
| 2026-04-08 | 1.0191 | 1.0191 | +0.29% |
| 2026-04-07 | 1.0162 | 1.0162 | +0.05% |
| 2026-04-03 | 1.0157 | 1.0157 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A | 0.37% | 0.67% | 0.80% | 1.09% | 2.26% | 1.09% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李凯 上任时间：2025-01-22
李凯先生:经济学博士。历任广发基金管理有限公司金融工程部产品经理、前海开源基金管理有限公司产品开发部副总监。2017年11月加入金鹰基金管理有限公司,历任产品研发部副总经理、总经理,现任FOF投资与金融工程部总经理。2022年10月起任金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧