金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A
(022594)公募FOF
1.0180
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-04]
1.0180
累计净值 [2026-03-04]
1.0170
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.80%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||