金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A

(022594)公募FOF
+添加自选
1.0237 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-17]
1.0237
累计净值 [2026-04-17]
1.0242 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.67%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：2.26%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.37%
  • 成立日期：2025-01-22
  • 基金经理：李凯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据