华安添颐混合C
(022596)公募混合型
1.3142
-0.12%-0.0016
单位净值 [2025-09-19]
1.3142
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：2.72%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.42%
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.07 | 11.74% | 11.96% | 0.46 | 80.69% | 80.48% | 0.00 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.07 | 13.04% | 13.18% | 0.47 | 84.87% | 84.73% | 0.01 | 2.08% | 2.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.07 | 12.80% | 13.03% | 0.46 | 86.46% | 86.23% | 0.00 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |