博时沪深300ETF发起式联接C
(022600)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2566
0.69%+0.0086
单位净值 [2026-04-22]
1.2604
累计净值 [2026-04-22]
1.2653
0.69%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.71%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：5.15%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：28.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.15%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：唐屹兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.47% | 0.46% | 0.02 | 5.56% | 5.52% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |