天弘信利债券E
(022602)公募债券型
1.0288
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0768
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.71%
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 61.27 | 58.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.90 | 99.35% | 99.38% | 0.07 | 0.12% | 0.11% | 0.31 | 0.53% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 54.78 | 46.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.52 | 97.27% | 97.70% | 1.13 | 2.44% | 2.06% | 0.13 | 0.29% | 0.24% |