银华中证A50ETF联接I
(022606)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3432
0.34%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
1.3432
累计净值 [2026-04-22]
1.3478
0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.34%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：22.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.32%
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.65 | 6.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.32% | 6.03% | 0.31 | 4.82% | 4.59% |
| 2024-12-31 | 6.53 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.57% | 6.43% | 0.06 | 0.96% | 0.94% |