汇安行业龙头混合C
(022607)公募混合型
2.5237
0.15%+0.0037
单位净值 [2026-04-22]
2.5237
累计净值 [2026-04-22]
2.5275
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.73%
- 最近一季：4.74%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：46.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.35%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：刘田,邹唯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.24 | 4.15 | 3.86 | 90.77% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 9.01% | 8.81% | 0.01 | 0.22% | 0.21% |
| 2025-06-30 | 2.37 | 2.36 | 2.22 | 93.49% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.49% | 6.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 2.32 | 2.31 | 2.19 | 94.07% | 94.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.89% | 5.86% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |