汇安行业龙头混合C
(022607)公募混合型
2.1418
1.27%+0.0272
单位净值 [2025-09-22]
2.1418
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：29.36%
- 最近半年：27.22%
- 今年以来：30.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：114.18%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：刘田 邹唯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.24 | 4.15 | 3.86 | 90.77% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 9.01% | 8.81% | 0.01 | 0.22% | 0.21% |
| 2025-06-30 | 2.37 | 2.36 | 2.22 | 93.49% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.49% | 6.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 2.32 | 2.31 | 2.19 | 94.07% | 94.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.89% | 5.86% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |