人保鑫泽纯债E
(022608)公募债券型
1.1205
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1205
累计净值 [2026-04-22]
1.1212
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.13%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：郭毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中国人保资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 83.62% | 83.65% | 0.01 | 1.38% | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 82.73% | 82.75% | 0.01 | 0.86% | 0.86% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |