人保鑫泽纯债E
(022608)公募债券型
1.1042
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.1042
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.42%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：郭毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 83.62% | 83.65% | 0.01 | 1.38% | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 82.73% | 82.75% | 0.01 | 0.86% | 0.86% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |