国泰利添120天滚动持有债券A
(022611)公募债券型
1.0353
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0353
累计净值 [2026-03-10]
1.0353
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.53%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：陈育洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-08 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-19 | 关于国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2024-12-02 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金（国泰利添120天滚动持有债券A）基金产品资料概要 |
| 2024-12-02 | 国泰基金管理有限公司国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-02 | 国泰基金管理有限公司国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-02 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-02 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |