各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 97.33% | 97.34% | 0.02 | 2.65% | 2.64% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 0.98 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 97.62% | 98.07% | 0.02 | 2.12% | 1.72% | 0.00 | 0.26% | 0.21% |