永赢安和30天持有债券C
(022620)公募债券型
1.0288
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0288
累计净值 [2026-04-22]
1.0291
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.88%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：卢绮婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0288 | 1.0288 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0285 | 1.0285 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0283 | 1.0283 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0283 | 1.0283 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0279 | 1.0279 | -0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0280 | 1.0280 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0279 | 1.0279 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0279 | 1.0279 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0278 | 1.0278 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0277 | 1.0277 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢安和30天持有债券C | 0.08% | 0.21% | 0.57% | 1.10% | 2.02% | 0.70% |
| 同类型排名 | 5527/7863 | 6211/7863 | 4818/7863 | 4723/7863 | 2970/7863 | 5479/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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卢绮婷 上任时间：2024-12-20
卢绮婷女士:上海交通大学金融学硕士,曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年8月24日至今,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起担任永赢欣益纯债一 展开∨ 收起∧