永赢安和30天持有债券C
(022620)公募债券型
1.0260
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-12]
1.0260
累计净值 [2026-03-12]
1.0260
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：卢绮婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-21 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-18 | 永赢基金管理有限公司关于永赢安和30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-11-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要 |
| 2024-11-18 | 永赢基金管理有限公司永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-18 | 永赢基金管理有限公司永赢安和30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-18 | 永赢基金管理有限公司永赢安和30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-11-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-11-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |