民生加银双月鑫60天持有债券A
(022621)公募债券型
1.0228
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0228
累计净值 [2026-04-22]
1.0230
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.28%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：李文君,裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 94.31% | 94.39% | 0.05 | 5.68% | 5.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |