万家鑫明债券C

(022624)公募债券型
+添加自选
1.0116 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0116
累计净值 [2026-03-06]
1.0117 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：0.58%
  • 今年以来：0.28%
  • 最近一年：1.15%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.16%
  • 成立日期：2025-02-25
  • 基金经理：徐青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据