博时中证A100指数C
(022628)公募股票型指数型
1.1843
0.19%+0.0022
单位净值 [2025-09-19]
1.1843
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.29%
- 最近一季：18.01%
- 最近半年：12.43%
- 今年以来：18.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.43%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：尹浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.36% | 0.35% | 0.03 | 6.06% | 5.94% | 0.00 | 0.76% | 0.75% |
| 2025-06-30 | 1.48 | 1.42 | 0.04 | 3.09% | 2.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.67% | 6.41% | 0.03 | 2.41% | 2.32% |