南方稳见3个月持有混合(FOF)A

(022629)公募FOF
+添加自选
1.0165 0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
1.0165
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：1.39%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.65%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.65%
  • 成立日期：2025-04-28
  • 基金经理：汪轻舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.66亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.0165 1.0165 0.12%
2025-09-23 1.0153 1.0153 -0.02%
2025-09-22 1.0155 1.0155 0.05%
2025-09-19 1.0150 1.0150 -0.01%
2025-09-18 1.0151 1.0151 -0.14%
2025-09-17 1.0165 1.0165 0.11%
2025-09-16 1.0154 1.0154 0.06%
2025-09-15 1.0148 1.0148 0.02%
2025-09-12 1.0146 1.0146 0.05%
2025-09-11 1.0141 1.0141 0.24%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-11-07

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
南方稳见3个月持有混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.82% 0.82% 13.71% 22.11% 12.86% 18.90%
上证指数 1.08% 2.96% 9.83% 19.59% 15.18% 19.27%
深成指 0.19% -0.91% 20.13% 32.66% 19.30% 28.70%
股票型 0.23% -0.70% 13.64% 23.88% 16.42% 26.59%
混合型 0.12% -1.39% 11.32% 22.12% 19.97% 25.45%
债券型 0.02% 0.41% 0.59% 1.58% 3.12% 2.17%
QDII -0.83% -5.98% 3.45% 16.12% 23.33% 29.88%
另类投资 -0.37% 4.01% 14.30% 13.98% 33.85% 38.17%
ETF 0.28% -0.80% 14.70% 24.63% 16.59% 68.56%
净值货币型 0.02% 0.12% 0.30% 0.62% 1.37% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 9.66亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

汪轻舟 上任时间：2025-04-28

汪轻舟女士:北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于建信保险资产管理有限公司,任固定收益投资二部总经理。2022年9月加入南方基金,2023年7月14日至今,任南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)、南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-28 南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告
2025-10-28 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-09-27 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2025-09-25 南方基金关于直销平台部分基金相关调整的公告
2025-08-21 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-07-22 南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定投业务的公告
2025-07-21 南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-27 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2025-06-10 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-06-06 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-04-29 南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2025-04-21 关于南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售时间的提示性公告
2025-04-08 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-03-26 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-03-17 南方基金管理股份有限公司南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2025-03-17 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份
2025-03-17 南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书
2025-03-17 南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2025-03-17 南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告