南方稳见3个月持有混合(FOF)A
(022629)公募FOF
1.0300
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-30]
1.0300
累计净值 [2026-03-30]
1.0305
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.00%
- 成立日期：2025-04-28
- 基金经理：汪轻舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.58 | 15.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 5.29% | 5.04% | 0.06 | 0.38% | 0.36% | 1.42 | 9.02% | 8.57% |