南方稳见3个月持有混合(FOF)C
(022630)公募FOF
1.0153
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-17]
1.0153
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.53%
- 成立日期：2025-04-28
- 基金经理：汪轻舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.58 | 15.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 5.29% | 5.04% | 0.06 | 0.38% | 0.36% | 1.42 | 9.02% | 8.57% |