财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A
(022631)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.21% | 5.95% | 0.00 | 1.87% | 1.85% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2026-03-31 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.60% | 0.58% | 0.01 | 5.54% | 5.32% | 0.01 | 7.38% | 7.10% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.25 | 0.01 | 3.17% | 1.64% | 0.02 | 6.50% | 3.36% | 0.11 | 45.38% | 23.44% | 0.02 | 10.02% | 5.17% |
| 2025-09-30 | 0.75 | 0.74 | 0.01 | 0.90% | 0.88% | 0.06 | 6.19% | 8.41% | 0.04 | 5.25% | 5.13% | 0.01 | 0.77% | 0.75% |