财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C
(022632)公募FOF
0.9844
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-30]
0.9844
累计净值 [2026-03-30]
0.9846
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.92%
- 最近一季：-2.31%
- 最近半年：-2.24%
- 今年以来：-2.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.56%
- 成立日期：2025-06-11
- 基金经理：陈曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.25 | 0.01 | 3.17% | 1.64% | 0.02 | 6.50% | 3.36% | 0.11 | 45.38% | 23.44% | 0.02 | 10.02% | 5.17% |