南方中债0-2年国开行债券指数I
(022633)公募债券型指数型
1.0313
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1263
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.00%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：朱佳 陈皓松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.42 | 82.23% | 82.24% | 0.28 | 3.12% | 3.12% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 13.72 | 13.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.70 | 99.85% | 99.85% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |