贝莱德安泽60天持有债券A
(022634)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.59 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 98.03% | 98.38% | 0.01 | 1.79% | 1.47% | 0.00 | 0.18% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1.64 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.59 | 95.28% | 96.37% | 0.06 | 4.54% | 3.49% | 0.00 | 0.18% | 0.14% |
| 2025-09-30 | 3.99 | 3.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.87 | 96.34% | 97.02% | 0.11 | 3.30% | 2.69% | 0.01 | 0.36% | 0.29% |