东方招益债券C
(022638)公募债券型
1.0119
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0119
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.19%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：吴萍萍 徐奥千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 537.60 | 3.76% | 34.87% |
| 制造业 | 467.49 | 3.27% | 30.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.77 | 0.75% | 6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.81 | 0.68% | 6.28% |
| 建筑业 | 90.03 | 0.63% | 5.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 82.00 | 0.57% | 5.32% |
| 租赁和商务服务业 | 42.58 | 0.30% | 2.76% |
| 采矿业 | 39.00 | 0.27% | 2.53% |
| 批发和零售业 | 32.74 | 0.23% | 2.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.99 | 0.20% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.75 | 0.12% | 1.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 952.00 | 3.01% | 36.62% |
| 金融业 | 446.60 | 1.41% | 17.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 278.45 | 0.88% | 10.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220.92 | 0.70% | 8.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.13 | 0.63% | 7.62% |
| 建筑业 | 172.52 | 0.54% | 6.64% |
| 批发和零售业 | 81.05 | 0.26% | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.18 | 0.21% | 2.55% |
| 租赁和商务服务业 | 56.16 | 0.18% | 2.16% |
| 采矿业 | 54.36 | 0.17% | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.66 | 0.12% | 1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.80 | 0.11% | 1.38% |