各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.57 | 89.00% | 89.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 12.93 | 12.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.57 | 89.54% | 89.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |