中欧国证消费电子主题指数发起A
(022643)公募股票型指数型
1.6086
3.57%+0.0555
单位净值 [2026-04-22]
1.6086
累计净值 [2026-04-22]
1.6660
3.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.84%
- 最近一季：9.33%
- 最近半年：18.65%
- 今年以来：17.79%
- 最近一年：70.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.86%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 93.36% | 93.46% | 0.01 | 1.81% | 1.78% | 0.01 | 3.47% | 3.42% | 0.00 | 1.36% | 1.34% |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 92.34% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.19% | 5.04% | 0.01 | 2.47% | 2.40% |