华安上证180ETF联接I
(022646)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.8922
0.65%+0.0123
单位净值 [2025-09-22]
1.8922
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.78%
- 最近一季：16.62%
- 最近半年：16.49%
- 今年以来：15.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：89.22%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：许之彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.14% | 5.49% | 0.01 | 0.58% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 1.89 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.80% | 6.02% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |