华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I
(022647)公募QDII指数型ETF联接型
1.5974
0.40%+0.0064
单位净值 [2025-09-19]
1.5974
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：13.05%
- 最近一季：22.15%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：37.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.74%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：倪斌 王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 38.94 | 37.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.95 | 5.27% | 7.58% | 0.80 | 2.11% | 2.05% |
| 2024-12-31 | 8.99 | 8.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.16% | 1.12% | 0.88 | 6.43% | 9.78% | 0.19 | 2.24% | 2.16% |