各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 23.55 | 22.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.89 | 88.27% | 88.72% | 0.25 | 1.09% | 1.05% | 0.06 | 0.26% | 0.25% |
| 2025-12-31 | 18.29 | 17.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.09 | 92.96% | 93.44% | 0.05 | 0.27% | 0.25% | 0.15 | 0.90% | 0.84% |