博时月月兴30天持有期债券C
(022649)公募债券型
1.0186
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0186
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.86%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：于渤洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.29 | 17.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.09 | 92.96% | 93.44% | 0.05 | 0.27% | 0.25% | 0.15 | 0.90% | 0.84% |