天治中债0-3年政策性金融债指数A
(022650)固收被动型公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 99.94% | 99.94% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 1.02 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 99.15% | 99.17% | 0.00 | 0.25% | 0.24% | 0.01 | 0.60% | 0.59% |
| 2025-09-30 | 1.41 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 95.77% | 95.77% | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |