圆信永丰丰和E
(022652)公募债券型
1.1011
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.1501
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.02%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘莎莎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.28 | 24.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.42 | 88.23% | 88.68% | 0.03 | 0.13% | 0.12% | 0.14 | 0.58% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 10.45 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.71 | 82.77% | 83.31% | 0.04 | 0.39% | 0.38% | 0.05 | 0.54% | 0.52% |