国泰民安增益纯债债券E
(022656)公募债券型
1.0996
-0.16%-0.0018
单位净值 [2026-03-09]
1.0996
累计净值 [2026-03-09]
1.0978
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.91%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-11-20 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（国泰民安增益纯债债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-20 | 国泰基金管理有限公司国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-20 | 国泰基金管理有限公司关于国泰民安增益纯债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-11-20 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-20 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号) |