建信丰融债券A
(022657)公募债券型
1.0526
0.18%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.0526
累计净值 [2026-04-22]
1.0545
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.26%
- 成立日期：2025-02-27
- 基金经理：李峰,薛玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.84 | 2.95 | 0.58 | 19.59% | 15.06% | 3.22 | 79.02% | 83.87% | 0.01 | 0.46% | 0.36% | 0.03 | 0.93% | 0.71% |
| 2025-06-30 | 14.73 | 11.82 | 1.61 | 13.65% | 10.95% | 13.03 | 85.57% | 88.42% | 0.07 | 0.55% | 0.44% | 0.03 | 0.23% | 0.19% |