平安惠泰纯债C
(022659)公募债券型
1.0439
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.0839
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.41%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张文平 苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 47.06 | 43.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.06 | 77.22% | 78.75% | 10.00 | 22.78% | 21.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 117.13 | 115.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 115.41 | 98.50% | 98.52% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.12 | 0.10% | 0.10% |