华富中证A100ETF联接C
(022661)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3990
0.18%+0.0025
单位净值 [2025-09-19]
1.4000
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.58%
- 最近一季：18.50%
- 最近半年：12.99%
- 今年以来：16.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.02%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：李孝华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.97 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.41% | 5.94% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 2.63 | 2.62 | 2.45 | 93.12% | 93.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.86% | 6.85% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |