华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I

(022664)公募QDII
+添加自选
1.6420 -0.36%-0.0060
单位净值 [2026-06-24]
1.6420
累计净值 [2026-06-24]
1.6187 +1.20%
净值估算 [2026-07-09 14:35]
  • 最近一月：-0.96%
  • 最近一季：19.24%
  • 最近半年：9.46%
  • 今年以来：11.40%
  • 最近一年：22.42%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：25.70%
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金经理：李沐阳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-241.64201.6420-0.36%
2026-06-231.64801.6480-3.08%
2026-06-221.70041.7004-0.18%
2026-06-181.70351.7035+2.34%
2026-06-171.66461.6646-0.95%
2026-06-161.68051.6805-1.75%
2026-06-151.71041.7104+2.87%
2026-06-121.66271.6627+0.57%
2026-06-111.65321.6532+3.13%
2026-06-101.60301.6030-1.89%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-06-24

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I-1.36%-0.96%19.24%9.46%22.42%11.40%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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李沐阳 上任时间：2024-11-26

李沐阳先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理 展开∨ 收起∧