华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I
(022664)公募QDII指数型ETF联接型
1.4572
1.01%+0.0146
单位净值 [2025-09-18]
1.4572
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：10.71%
- 最近半年：22.98%
- 今年以来：12.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.72%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.85 | 14.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 7.91% | 8.92% | 0.14 | 0.96% | 0.95% |
| 2024-12-31 | 10.21 | 9.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.73% | 0.70% | 1.29 | 8.96% | 12.66% | 0.87 | 8.89% | 8.53% |