鹏华中证A500ETF联接C
(022666)公募股票型ETF联接指数型
1.2258
0.39%+0.0048
单位净值 [2025-09-22]
1.2258
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：20.55%
- 最近半年：17.70%
- 今年以来：22.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.58%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.56 | 4.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 8.50% | 6.32% | 1.29 | 31.23% | 23.23% |