各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 80.87% | 81.14% | 0.00 | 0.45% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 81.27% | 81.52% | 0.00 | 0.52% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |