尚正正达债券A
(022668)公募债券型
1.8273
0.01%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
2.0153
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：101.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：101.89%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：段吉华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 81.27% | 81.52% | 0.00 | 0.52% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |