尚正正达债券C
(022669)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 80.87% | 81.14% | 0.00 | 0.45% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 81.27% | 81.52% | 0.00 | 0.52% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 0.37 | 0.36 | 0.07 | 16.45% | 19.47% | 0.29 | 80.19% | 77.29% | 0.01 | 3.36% | 3.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 26.89 | 26.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.80 | 25.25% | 25.28% | 20.03 | 74.51% | 74.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |