招商中证A500指数增强发起式C
(022671)公募股票型指数型
1.2077
0.39%+0.0047
单位净值 [2025-09-19]
1.2077
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.99%
- 最近一季：18.63%
- 最近半年：13.22%
- 今年以来：20.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.77%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.27 | 3.22 | 3.00 | 91.71% | 91.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 7.70% | 7.59% | 0.02 | 0.59% | 0.58% |
| 2025-06-30 | 7.08 | 7.05 | 6.66 | 94.14% | 94.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 5.77% | 5.76% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |