各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.56 | 5.51 | 5.11 | 91.98% | 92.04% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.39 | 7.07% | 7.01% | 0.04 | 0.77% | 0.77% |
| 2025-06-30 | 4.48 | 4.40 | 4.08 | 90.84% | 91.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 8.41% | 8.25% | 0.03 | 0.75% | 0.74% |